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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 186.00 | 34 426.00 | 57 760.00 | 92 186.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 201.00 | 34 426.00 | 57 775.00 | 92 201.00 |
060 Stock marchandises | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
072 Créances – Autres | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
084 Disponibilités | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
110 Total général Actif | 147 752.00 | 34 426.00 | 113 326.00 | 147 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 864.00 | | | 258 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 404.00 | | | 262 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 046.00 | | | 162 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
252 Charges sociales | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 059.00 | | | 270 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 655.00 | | | -7 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 976.00 | | | -8 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |