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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 260.00 | 27 425.00 | 47 836.00 | 75 260.00 |
040 Immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 490.00 | 27 425.00 | 55 066.00 | 82 490.00 |
060 Stock marchandises | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
072 Créances – Autres | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
084 Disponibilités | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
110 Total général Actif | 203 625.00 | 27 425.00 | 176 200.00 | 203 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 038.00 | 500 291.00 | | 500 038.00 |
230 Autres produits | 3 352.00 | 2 922.00 | | 3 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 390.00 | 503 212.00 | | 503 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 601.00 | 347 464.00 | | 339 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 157.00 | -6 784.00 | | -11 157.00 |
242 Autres charges externes. | 66 747.00 | 60 310.00 | | 66 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 000.00 | 8 345.00 | | 9 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 178.00 | 55 122.00 | | 54 178.00 |
252 Charges sociales | 9 116.00 | 10 048.00 | | 9 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 550.00 | 7 276.00 | | 7 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 036.00 | 481 780.00 | | 475 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 354.00 | 21 432.00 | | 28 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | 876.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 2 031.00 | 2 523.00 | | 2 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | 2 030.00 | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 2 140.00 | | 3 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 324.00 | 15 615.00 | | 22 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |