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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AP Constructions | 121 114.00 | 89 848.00 | 31 266.00 | 121 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 547.00 | 40 372.00 | 26 175.00 | 66 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 336.00 | 3 550.00 | 21 786.00 | 25 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 357.00 | 133 770.00 | 1 152 587.00 | 1 286 357.00 |
BT Marchandises | 120 230.00 | | 120 230.00 | 120 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
BZ Autres créances | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
CF Disponibilités | 322 549.00 | | 322 549.00 | 322 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 106.00 | | 783 106.00 | 783 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 463.00 | 133 770.00 | 1 935 693.00 | 2 069 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 163.00 | 279 237.00 | | 403 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 252.00 | 123 925.00 | | 163 252.00 |
DL TOTAL (I) | 621 415.00 | 458 163.00 | | 621 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 523.00 | 1 193 448.00 | | 1 083 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 560.00 | 66 544.00 | | 153 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 196.00 | 55 710.00 | | 77 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 278.00 | 1 327 162.00 | | 1 314 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 693.00 | 1 785 324.00 | | 1 935 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 466.00 | 243 862.00 | | 341 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 753.00 | | 3 604.00 | 1 282 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 056.00 | | 3 604.00 | 184 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 971.00 | 18 249.00 | | 111 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 971.00 | 18 249.00 | | 111 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 889.00 | 661.00 | | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 661.00 | | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 661.00 | | 2 889.00 |
UG ‐ Financières | | 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 560.00 | 153 560.00 | | 153 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UX Autres créances clients | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 299.00 | 110 487.00 | 447 848.00 | 1 083 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 278.00 | 341 466.00 | 447 848.00 | 1 314 278.00 |