| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 14 763.00 | 2 047.00 | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 012.00 | 73 120.00 | 44 891.00 | 118 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 448.00 | 87 883.00 | 118 564.00 | 206 448.00 |
BT Marchandises | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 263.00 | | 372 263.00 | 372 263.00 |
BZ Autres créances | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
CF Disponibilités | 245 574.00 | | 245 574.00 | 245 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 540.00 | | 724 540.00 | 724 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 989.00 | 87 883.00 | 843 105.00 | 930 989.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 465 541.00 | 498 559.00 | | 465 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 453.00 | -33 018.00 | | -3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 465 387.00 | 468 841.00 | | 465 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 117.00 | 719.00 | | 21 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | 30 047.00 | | 6 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 512.00 | 21 606.00 | | 48 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 80 319.00 | | 74 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 386.00 | 129 863.00 | | 227 386.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 717.00 | 262 557.00 | | 377 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 105.00 | 731 398.00 | | 843 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 183.00 | 240 950.00 | | 314 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 719.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 372 264.00 | 372 264.00 | | 372 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 117.00 | 6 095.00 | 15 022.00 | 21 117.00 |
VI Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 663.00 | 468 663.00 | | 468 663.00 |
VW T.V.A. | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 206.00 | 314 183.00 | 15 022.00 | 329 206.00 |