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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 346.00 | 17 709.00 | 637.00 | 18 346.00 |
AP Constructions | 9 900.00 | 4 752.00 | 5 148.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 553.00 | 89 534.00 | 75 019.00 | 164 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 879.00 | 111 994.00 | 80 884.00 | 192 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 655.00 | 52 727.00 | 574 928.00 | 627 655.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 464 883.00 | | 464 883.00 | 464 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 892.00 | 52 727.00 | 1 064 165.00 | 1 116 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 771.00 | 164 721.00 | 1 145 049.00 | 1 309 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 371 026.00 | 364 833.00 | | 371 026.00 |
DH Report à nouveau | 144 168.00 | 144 168.00 | | 144 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 175.00 | 6 193.00 | | 68 175.00 |
DL TOTAL (I) | 585 019.00 | 516 843.00 | | 585 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 853.00 | 16 339.00 | | 284 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 1 703.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 234.00 | 40 956.00 | | 38 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 202.00 | 140 511.00 | | 228 202.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | 7 375.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 031.00 | 206 884.00 | | 560 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 049.00 | 723 727.00 | | 1 145 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 031.00 | 202 057.00 | | 560 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 426.00 | | 1 453.00 | 191 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 18 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 443.00 | | 903.00 | 17 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 903.00 | | 550.00 | 173 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 553.00 | 21 441.00 | | 90 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 443.00 | 266.00 | | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 111.00 | 21 175.00 | | 73 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 176.00 | 15 207.00 | 8 656.00 | 46 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 176.00 | 15 207.00 | 8 656.00 | 46 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 176.00 | 15 207.00 | 8 656.00 | 46 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 207.00 | 8 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 564 383.00 | 564 383.00 | | 564 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 026.00 | 280 026.00 | | 280 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 089.00 | 652 089.00 | | 652 089.00 |
VW T.V.A. | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 031.00 | 560 031.00 | | 560 031.00 |