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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 450.00 | 337.00 | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 561 566.00 | | 561 566.00 | 561 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 378.00 | 117 205.00 | 59 173.00 | 176 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 838.00 | 121 656.00 | 632 182.00 | 753 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 384.00 | 14 958.00 | 570 426.00 | 585 384.00 |
BZ Autres créances | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CF Disponibilités | 438 863.00 | | 438 863.00 | 438 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 746.00 | 14 958.00 | 1 051 788.00 | 1 066 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 585.00 | 136 614.00 | 1 683 971.00 | 1 820 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
CU Autres participations | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 329.00 | 41 533.00 | | 48 329.00 |
DG Autres réserves | 353 783.00 | 374 817.00 | | 353 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 341.00 | 135 911.00 | | 150 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 328.00 | 1 078 137.00 | | 1 078 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 267.00 | 47 311.00 | | 55 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 267.00 | 47 311.00 | | 55 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 113.00 | 28 276.00 | | 17 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 058.00 | 312 563.00 | | 155 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 11 437.00 | | 7 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 986.00 | 347 394.00 | | 369 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126.00 | | |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 376.00 | 699 797.00 | | 550 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 971.00 | 1 825 244.00 | | 1 683 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 049.00 | 1 697.00 | | 4 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 058.00 | | | 155 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 423.00 | | 6 918.00 | 763 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 503.00 | 753 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 454.00 | 566 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 049.00 | 176 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 807.00 | | | 572 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 509.00 | | 6 918.00 | 179 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 252.00 | 17 907.00 | 16 503.00 | 120 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 690.00 | 6 454.00 | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 038.00 | 17 217.00 | 10 049.00 | 110 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 311.00 | 7 956.00 | | 47 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 311.00 | 7 956.00 | | 47 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 986.00 | 369 986.00 | | 369 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 992.00 | 155 992.00 | | 155 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 585 384.00 | 567 434.00 | 17 950.00 | 585 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 708.00 | 609 933.00 | 27 775.00 | 637 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 376.00 | 550 376.00 | | 550 376.00 |