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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 347.00 | 61 540.00 | 14 807.00 | 76 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 442.00 | 25 297.00 | 12 145.00 | 37 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 539.00 | 86 837.00 | 68 702.00 | 155 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 349.00 | 86 837.00 | 80 513.00 | 167 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 9 577.00 | 7 232.00 | | 9 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 893.00 | 2 346.00 | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 15 481.00 | 9 588.00 | | 15 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 720.00 | 51 323.00 | | 37 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 10 582.00 | | 12 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | 2 189.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 031.00 | 76 094.00 | | 65 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 513.00 | 85 683.00 | | 80 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 425.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 795.00 | 87 213.00 | | 87 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 901.00 | 84 867.00 | | 81 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 893.00 | 2 346.00 | | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 531.00 | 11 805.00 | 1 500.00 | 76 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 531.00 | 11 806.00 | 1 500.00 | 76 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 721.00 | 16 431.00 | 21 290.00 | 37 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947.00 | 5 197.00 | 1 750.00 | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 031.00 | 43 742.00 | 21 290.00 | 65 031.00 |