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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 6 023.00 | 1 102.00 | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 575.00 | 26 379.00 | 73 196.00 | 99 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 618.00 | 32 669.00 | 74 948.00 | 107 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BN En cours de production de biens | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 125.00 | | 121 125.00 | 121 125.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 444 166.00 | | 444 166.00 | 444 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 724.00 | | 606 724.00 | 606 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 342.00 | 32 669.00 | 681 673.00 | 714 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 874.00 | 191 874.00 | | 191 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 688.00 | 129 093.00 | | 193 688.00 |
DL TOTAL (I) | 396 563.00 | 331 967.00 | | 396 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 621.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 653.00 | 127 207.00 | | 85 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 993.00 | 160 033.00 | | 179 993.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 84.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 110.00 | 291 277.00 | | 285 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 673.00 | 623 245.00 | | 681 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 136.00 | 290 945.00 | | 271 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 014.00 | | 39 604.00 | 68 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 096.00 | | 39 604.00 | 67 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 834.00 | 9 835.00 | | 22 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 566.00 | 9 835.00 | | 22 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 121 125.00 | 121 125.00 | | 121 125.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 005.00 | 5 363.00 | 13 642.00 | 19 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
VW T.V.A. | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 778.00 | 271 136.00 | 13 642.00 | 284 778.00 |