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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 779.00 | 31 003.00 | 21 776.00 | 52 779.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 884.00 | 31 003.00 | 33 881.00 | 64 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 032.00 | 5 380.00 | 33 652.00 | 39 032.00 |
072 Créances – Autres | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
084 Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 602.00 | 5 380.00 | 92 222.00 | 97 602.00 |
110 Total général Actif | 162 486.00 | 36 383.00 | 126 103.00 | 162 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 250.00 | 26 062.00 | | 1 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 967.00 | 236 770.00 | | 281 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 369.00 | 78 816.00 | | 83 369.00 |
230 Autres produits | 372.00 | 2 475.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 958.00 | 344 123.00 | | 366 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | 24 601.00 | | 3.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 661.00 | 173 878.00 | | 202 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 982.00 | -3 668.00 | | -25 982.00 |
242 Autres charges externes. | 64 160.00 | 67 011.00 | | 64 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 2 304.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 189.00 | 54 025.00 | | 55 189.00 |
252 Charges sociales | 16 834.00 | 16 901.00 | | 16 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 599.00 | 12 776.00 | | 13 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 2 011.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 561.00 | 349 839.00 | | 332 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 397.00 | -5 716.00 | | 34 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 126.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 2 890.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 1 213.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 408.00 | -8 693.00 | | 35 408.00 |