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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 249.00 | | 83 249.00 | 83 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 239.00 | 5 000.00 | 1 314 239.00 | 1 319 239.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 496.00 | 5 000.00 | 1 324 496.00 | 1 329 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
CU Autres participations | 1 235 990.00 | 5 000.00 | 1 230 990.00 | 1 235 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 514.00 | -64 208.00 | | -209 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 455.00 | -145 307.00 | | -121 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 030.00 | 1 220 486.00 | | 1 099 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 936.00 | 160 544.00 | | 185 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 9 931.00 | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 059.00 | 15 497.00 | | 31 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 466.00 | 185 972.00 | | 225 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 496.00 | 1 406 458.00 | | 1 324 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 466.00 | 185 972.00 | | 225 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -292.00 | | | -292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 2 497.00 | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 2 497.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 4 224.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 4 224.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | -1 727.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293.00 | 3 039.00 | | 1 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 748.00 | 148 346.00 | | 122 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 455.00 | -145 307.00 | | -121 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 239.00 | | | 1 319 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 239.00 | | | 1 319 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VI Groupe et associés | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 466.00 | 225 466.00 | | 225 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 218.00 | 2 699.00 | | 2 218.00 |
ST Autres comptes | 25 685.00 | 30 525.00 | | 25 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44.00 | 862.00 | | 44.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 576.00 | 33 224.00 | | 32 576.00 |