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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 980.00 | | 244 980.00 | 244 980.00 |
BZ Autres créances | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 566.00 | | 300 566.00 | 300 566.00 |
CU Autres participations | 222 930.00 | | 222 930.00 | 222 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 1 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 539.00 | -4 378.00 | | -14 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 825.00 | -10 161.00 | | 13 825.00 |
DL TOTAL (I) | 295 386.00 | 61 561.00 | | 295 386.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 566.00 | 61 561.00 | | 300 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 490.00 | 358.00 | | 24 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 665.00 | 10 519.00 | | 10 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 825.00 | -10 161.00 | | 13 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 980.00 | | 220 000.00 | 24 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 220 000.00 | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |