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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 226.00 | 162 570.00 | 97 655.00 | 260 226.00 |
040 Immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 955.00 | 162 570.00 | 114 384.00 | 276 955.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
072 Créances – Autres | 236 120.00 | | 236 120.00 | 236 120.00 |
084 Disponibilités | 95 891.00 | | 95 891.00 | 95 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 583.00 | | 388 583.00 | 388 583.00 |
110 Total général Actif | 665 538.00 | 162 570.00 | 502 967.00 | 665 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 734.00 | | | 441 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 851.00 | | | 540 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 314.00 | | | 175 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 196.00 | | | 122 196.00 |
252 Charges sociales | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 422.00 | | | 467 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 133.00 | | | 235 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 520.00 | | | 35 520.00 |