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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 543.00 | 297 931.00 | 29 611.00 | 327 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 648.00 | 309 036.00 | 46 611.00 | 355 648.00 |
BT Marchandises | 225 946.00 | 17 355.00 | 208 591.00 | 225 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 765.00 | 23 502.00 | 2 756 263.00 | 2 779 765.00 |
BZ Autres créances | 3 232 371.00 | | 3 232 371.00 | 3 232 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 981.00 | | 235 981.00 | 235 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 239.00 | 40 857.00 | 6 532 382.00 | 6 573 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 887.00 | 349 893.00 | 6 578 993.00 | 6 928 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 068.00 | 992 068.00 | | 992 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 517.00 | 481 019.00 | | 540 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 792.00 | 1 572 294.00 | | 1 631 792.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 150 000.00 | | 185 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 158.00 | 191 663.00 | | 172 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 158.00 | 341 663.00 | | 357 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 152.00 | 1 946.00 | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 356.00 | 4 115 765.00 | | 3 626 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 769.00 | 509 457.00 | | 603 769.00 |
EA Autres dettes | 251 767.00 | 142 326.00 | | 251 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 044.00 | 4 769 494.00 | | 4 590 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 994.00 | 6 683 450.00 | | 6 578 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 892.00 | 4 767 548.00 | | 4 585 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 197.00 | 14 201.00 | 504 398.00 | 490 197.00 |
FG Production vendue services | 6 395 666.00 | 6 298 795.00 | 12 694 461.00 | 6 395 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 885 863.00 | 6 312 996.00 | 13 198 859.00 | 6 885 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 475 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 946 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 685.00 | |
GE Autres charges | | | 293 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 984.00 | 12 311.00 | | 10 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 005.00 | | | 293 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 794.00 | 12 228.00 | | 9 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 639.00 | 12 228.00 | | 18 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 206.00 | 12 228.00 | | -25 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 454.00 | 102 946.00 | | 153 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 812.00 | 178 036.00 | | 211 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 504 942.00 | 10 796 974.00 | | 13 504 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 964 425.00 | 10 315 955.00 | | 12 964 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 517.00 | 481 019.00 | | 540 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 182.00 | | | 551 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 534.00 | 355 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 534.00 | 338 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 182.00 | | | 534 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 123.00 | 16 602.00 | 190 689.00 | 483 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 123.00 | 16 602.00 | 190 689.00 | 483 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 663.00 | 265 685.00 | 250 190.00 | 341 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 358.00 | 17 355.00 | 11 358.00 | 11 358.00 |
6T Sur comptes clients | 17 264.00 | 7 342.00 | 1 104.00 | 17 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 622.00 | 24 697.00 | 12 462.00 | 28 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 285.00 | 290 382.00 | 262 652.00 | 370 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 356.00 | 3 626 356.00 | | 3 626 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 941.00 | 248 941.00 | | 248 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 087.00 | 145 087.00 | | 145 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 767.00 | 251 767.00 | | 251 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 373.00 | 2 760 373.00 | | 2 760 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VB T. V. A. | 635 806.00 | 635 806.00 | | 635 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 491 257.00 | 2 491 257.00 | | 2 491 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 982.00 | 235 982.00 | | 235 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 265 118.00 | 6 248 118.00 | 17 000.00 | 6 265 118.00 |
VW T.V.A. | 183 783.00 | 183 783.00 | | 183 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 892.00 | 4 585 892.00 | | 4 585 892.00 |