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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 528.00 | 11 905.00 | 6 623.00 | 18 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 528.00 | 11 905.00 | 10 623.00 | 22 528.00 |
BT Marchandises | 255 130.00 | | 255 130.00 | 255 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 101.00 | | 385 101.00 | 385 101.00 |
BZ Autres créances | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 220 464.00 | | 220 464.00 | 220 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 162.00 | | 881 162.00 | 881 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 690.00 | 11 905.00 | 891 785.00 | 903 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 355 951.00 | 305 132.00 | | 355 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 812.00 | 50 819.00 | | 73 812.00 |
DL TOTAL (I) | 506 763.00 | 432 951.00 | | 506 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 819.00 | 104 750.00 | | 91 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 389.00 | 187 463.00 | | 183 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 296.00 | 58 531.00 | | 103 296.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | 2 138.00 | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 022.00 | 353 068.00 | | 385 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 785.00 | 786 019.00 | | 891 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 775.00 | | 1 753.00 | 20 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 775.00 | | 1 753.00 | 16 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 794.00 | 2 111.00 | | 9 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 2 111.00 | | 9 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 389.00 | 183 389.00 | | 183 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 101.00 | 385 101.00 | | 385 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 800.00 | 19 779.00 | 72 021.00 | 91 800.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 568.00 | 409 568.00 | | 409 568.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 022.00 | 313 001.00 | 72 021.00 | 385 022.00 |