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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 348.00 | 10 752.00 | 1 596.00 | 12 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 115.00 | 456 578.00 | 175 537.00 | 632 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 462.00 | 468 280.00 | 1 125 182.00 | 1 593 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 643.00 | 27 069.00 | 570 574.00 | 597 643.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 244.00 | 27 069.00 | 589 175.00 | 616 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 706.00 | 495 349.00 | 1 714 357.00 | 2 209 706.00 |
CU Autres participations | 948 950.00 | 950.00 | 948 000.00 | 948 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
DG Autres réserves | 464 141.00 | | | 464 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 838.00 | | | -472 838.00 |
DL TOTAL (I) | 967 284.00 | | | 967 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 537.00 | | | 460 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 027.00 | | | 198 027.00 |
EA Autres dettes | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 073.00 | | | 747 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 357.00 | | | 1 714 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 073.00 | | | 747 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 069.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 030.00 | | | 972 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 868.00 | | | 1 444 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 838.00 | | | -472 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 346.00 | | 632 115.00 | 961 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 999.00 | | 632 115.00 | 948 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 282.00 | 2 469.00 | | 8 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 282.00 | 2 469.00 | | 8 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 537.00 | 460 537.00 | | 460 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 115.00 | | 632 115.00 | 632 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 565 160.00 | 565 160.00 | | 565 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 095.00 | 613 931.00 | 632 164.00 | 1 246 095.00 |
VW T.V.A. | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 073.00 | 747 073.00 | | 747 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |