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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 108.00 | 136 842.00 | 168 266.00 | 305 108.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 333.00 | 136 842.00 | 168 491.00 | 305 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
072 Créances – Autres | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 701.00 | | 133 701.00 | 133 701.00 |
110 Total général Actif | 439 035.00 | 136 842.00 | 302 193.00 | 439 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 952.00 | | | 183 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 382.00 | | | 121 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 90.00 | | | 90.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 249.00 | | | 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |