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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 614.00 | 31 385.00 | 63 229.00 | 94 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 168.00 | 31 385.00 | 66 783.00 | 98 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 735.00 | | 216 735.00 | 216 735.00 |
BZ Autres créances | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
CF Disponibilités | 299 280.00 | | 299 280.00 | 299 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 783.00 | | 554 783.00 | 554 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 951.00 | 31 385.00 | 621 566.00 | 652 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 391.00 | 150 232.00 | | 44 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 897.00 | 157 159.00 | | 298 897.00 |
DL TOTAL (I) | 348 788.00 | 312 891.00 | | 348 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279.00 | 8 565.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 32 774.00 | | 33 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 525.00 | 76 306.00 | | 108 525.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 778.00 | 117 645.00 | | 272 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 566.00 | 430 536.00 | | 621 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 778.00 | 117 645.00 | | 272 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 702.00 | | 42 684.00 | 73 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 244.00 | 1 974.00 | 98 168.00 | 16 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | 1 974.00 | 94 614.00 | 16 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 148.00 | | 42 684.00 | 70 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 919.00 | 10 440.00 | 974.00 | 21 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 919.00 | 10 440.00 | 974.00 | 21 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 216 735.00 | 216 735.00 | | 216 735.00 |
VB T. V. A. | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 057.00 | 255 503.00 | 3 554.00 | 259 057.00 |
VW T.V.A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 778.00 | 272 778.00 | | 272 778.00 |