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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 510.00 | 28 616.00 | 8 894.00 | 37 510.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 66 379.00 | 59 609.00 | 6 770.00 | 66 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 744.00 | 392 177.00 | 129 567.00 | 521 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 830.00 | 58 132.00 | 5 697.00 | 63 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 114.00 | 1 258 114.00 | | 1 258 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 603.00 | 1 796 651.00 | 150 952.00 | 1 947 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 027.00 | 13 222.00 | 231 804.00 | 245 027.00 |
BN En cours de production de biens | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 458.00 | | 226 458.00 | 226 458.00 |
BT Marchandises | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 403.00 | 1 678.00 | 981 724.00 | 983 403.00 |
BZ Autres créances | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
CF Disponibilités | 581 495.00 | | 581 495.00 | 581 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 312.00 | 14 901.00 | 2 354 410.00 | 2 369 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 915.00 | 1 811 552.00 | 2 505 362.00 | 4 316 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 882 926.00 | | | 882 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
DL TOTAL (I) | 922 355.00 | | | 922 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 810.00 | | | 800 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 415.00 | | | 472 415.00 |
EA Autres dettes | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 300.00 | | | 191 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 007.00 | | | 1 583 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 362.00 | | | 2 505 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 396.00 | | | 1 558 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
FD Production vendue biens | 2 793 724.00 | 1 640 751.00 | 4 434 476.00 | 2 793 724.00 |
FG Production vendue services | 224 287.00 | 25 857.00 | 250 145.00 | 224 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 416.00 | 1 666 609.00 | 4 831 025.00 | 3 164 416.00 |
FM Production stockée | | | -48 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 826.00 | | | 4 833 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 397.00 | | | 4 816 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 459.00 | | 16 144.00 | 1 931 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 032.00 | | 9 480.00 | 28 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 290.00 | | 6 664.00 | 645 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 135.00 | | | 1 258 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 480.00 | 119 055.00 | | 419 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 030.00 | 585.00 | | 28 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 449.00 | 118 469.00 | | 391 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 258 115.00 | | | 1 258 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 248.00 | 13 222.00 | 18 248.00 | 18 248.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278 042.00 | 13 222.00 | 18 248.00 | 1 278 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 042.00 | 13 222.00 | 18 248.00 | 1 278 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 810.00 | 800 810.00 | | 800 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 393.00 | 186 393.00 | | 186 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 268.00 | 156 268.00 | | 156 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258 114.00 | 1 258 114.00 | | 1 258 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 981 388.00 | 981 388.00 | | 981 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 665.00 | 32 054.00 | 24 611.00 | 56 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VP Divers | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 133.00 | 2 452 133.00 | | 2 452 133.00 |
VW T.V.A. | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 007.00 | 1 558 396.00 | 24 611.00 | 1 583 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
ST Autres comptes | 695 708.00 | | | 695 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 709.00 | | | 805 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 811.00 | | | 594 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 967.00 | | | 829 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |