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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 510.00 | 4 510.00 | 15 000.00 | 19 510.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 457.00 | 61 762.00 | 3 695.00 | 65 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 447.00 | 70 752.00 | 123 695.00 | 194 447.00 |
BT Marchandises | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 403.00 | | 434 403.00 | 434 403.00 |
CF Disponibilités | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 132.00 | | 523 132.00 | 523 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 578.00 | 70 752.00 | 646 827.00 | 717 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 774.00 | 263 878.00 | | 267 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 834.00 | 3 895.00 | | 39 834.00 |
DL TOTAL (I) | 318 608.00 | 278 774.00 | | 318 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 374.00 | 91 274.00 | | 93 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 962.00 | 48 093.00 | | 44 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 588.00 | 47 911.00 | | 69 588.00 |
EA Autres dettes | 120 295.00 | 120 295.00 | | 120 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 219.00 | 407 573.00 | | 328 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 827.00 | 686 346.00 | | 646 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 219.00 | 407 573.00 | | 328 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 310.00 | | 624 310.00 | 624 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 310.00 | | 624 310.00 | 624 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 301.00 | 10 243.00 | | 8 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 195.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 165.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 165.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 585.00 | -165.00 | | 17 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 823.00 | 475 776.00 | | 668 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 989.00 | 471 880.00 | | 628 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 834.00 | 3 895.00 | | 39 834.00 |