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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 905.00 | 8 545.00 | 224 360.00 | 232 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 905.00 | 8 545.00 | 378 360.00 | 386 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CF Disponibilités | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 163.00 | 8 545.00 | 422 617.00 | 431 163.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
DH Report à nouveau | | 54 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 481.00 | 13 086.00 | | -12 481.00 |
DL TOTAL (I) | 56 844.00 | 69 325.00 | | 56 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 997.00 | 160 288.00 | | 233 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 6 122.00 | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 867.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 773.00 | 303 659.00 | | 365 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 617.00 | 372 985.00 | | 422 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 238.00 | 167 166.00 | | 176 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 171.00 | 14 771.00 | | 29 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 524.00 | 23 865.00 | | 5 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | 23 865.00 | | 5 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 524.00 | 23 865.00 | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | 23 865.00 | | 5 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 854.00 | 211 094.00 | | 12 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 335.00 | 198 007.00 | | 25 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 481.00 | 13 086.00 | | -12 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 362.00 | | 75 067.00 | 317 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 524.00 | 386 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 236 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 362.00 | | 72 000.00 | 167 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 3 067.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 8 472.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 8 472.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 826.00 | 15 292.00 | 57 961.00 | 204 826.00 |
VI Groupe et associés | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 773.00 | 176 238.00 | 57 961.00 | 365 773.00 |