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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409.00 | 7 252.00 | 157.00 | 7 409.00 |
BP En cours de production de services | 146 194.00 | 2 840.00 | 143 354.00 | 146 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 215.00 | | 322 215.00 | 322 215.00 |
BZ Autres créances | 960 600.00 | | 960 600.00 | 960 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 620.00 | 2 840.00 | 1 426 780.00 | 1 429 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 028.00 | 10 092.00 | 1 426 936.00 | 1 437 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 980.00 | 286 980.00 | | 286 980.00 |
DH Report à nouveau | 366 596.00 | 230 389.00 | | 366 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 715.00 | 136 208.00 | | 72 715.00 |
DL TOTAL (I) | 737 291.00 | 664 576.00 | | 737 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 524.00 | 100 254.00 | | 109 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 081.00 | 65 021.00 | | 365 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 014.00 | 172 885.00 | | 150 014.00 |
EA Autres dettes | | 2 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 645.00 | 405 789.00 | | 689 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 936.00 | 1 370 366.00 | | 1 426 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 749.00 | | 1 071 749.00 | 1 071 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 749.00 | | 1 071 749.00 | 1 071 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | -5 555.00 | | 4 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 017.00 | 14 345.00 | | 13 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 738.00 | 39 656.00 | | 25 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 341.00 | 1 030 930.00 | | 1 213 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 626.00 | 894 723.00 | | 1 140 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 715.00 | 136 208.00 | | 72 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 252.00 | | 157.00 | 7 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 840.00 | 5 677.00 | 5 677.00 | 2 840.00 |
6T Sur comptes clients | 129 059.00 | 129 059.00 | | 129 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 900.00 | 5 677.00 | 134 736.00 | 131 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 900.00 | 5 677.00 | 134 736.00 | 131 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | 129 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 081.00 | 365 081.00 | | 365 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 334.00 | 922 334.00 | | 922 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 322 215.00 | 322 215.00 | | 322 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 249.00 | 361 092.00 | 157.00 | 361 249.00 |
VW T.V.A. | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 455.00 | 1 502 455.00 | | 1 502 455.00 |