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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 3 384.00 | 2 689.00 | 6 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 961.00 | 70 324.00 | 17 637.00 | 87 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 926.00 | 66 703.00 | 35 223.00 | 101 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 160.00 | 140 410.00 | 506 749.00 | 647 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 614.00 | | 167 614.00 | 167 614.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 917.00 | | 277 917.00 | 277 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 077.00 | 140 410.00 | 784 666.00 | 925 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 480 847.00 | 546 753.00 | | 480 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 988.00 | -65 906.00 | | 51 988.00 |
DL TOTAL (I) | 535 035.00 | 483 047.00 | | 535 035.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 84 524.00 | | 53 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 479.00 | 196 445.00 | | 149 479.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 92 547.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 131.00 | 395 079.00 | | 205 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 666.00 | 878 126.00 | | 784 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 131.00 | 395 079.00 | | 205 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 386.00 | | 51 868.00 | 661 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 094.00 | 647 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 094.00 | 189 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 6 073.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 386.00 | | 44 595.00 | 211 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 411.00 | 18 420.00 | 41 420.00 | 163 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 411.00 | 15 036.00 | 41 420.00 | 163 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | 44 500.00 | 10 750.00 | 10 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 500.00 | 10 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 167 614.00 | 167 614.00 | | 167 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 568.00 | 172 368.00 | 1 200.00 | 173 568.00 |
VW T.V.A. | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 131.00 | 205 131.00 | | 205 131.00 |