| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 940.00 | 811.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 612.00 | 20 151.00 | 9 462.00 | 29 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 196.00 | 21 090.00 | 49 106.00 | 70 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 765.00 | | 403 765.00 | 403 765.00 |
BZ Autres créances | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CF Disponibilités | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 838.00 | | 549 838.00 | 549 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 034.00 | 21 090.00 | 598 944.00 | 620 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 219 929.00 | 158 063.00 | | 219 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 911.00 | 62 605.00 | | 27 911.00 |
DL TOTAL (I) | 251 590.00 | 224 418.00 | | 251 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 437.00 | 22 536.00 | | 22 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 308.00 | 26 003.00 | | 127 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 111.00 | 81 789.00 | | 82 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 354.00 | 135 050.00 | | 347 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 944.00 | 359 468.00 | | 598 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 354.00 | 135 050.00 | | 347 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 805.00 | | 8 392.00 | 61 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 972.00 | | 8 392.00 | 22 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 483.00 | 4 607.00 | | 16 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 483.00 | 4 607.00 | | 16 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 774.00 | 110 774.00 | | 110 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
UX Autres créances clients | 403 765.00 | 403 765.00 | | 403 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -110 774.00 | -110 774.00 | | -110 774.00 |
VB T. V. A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VI Groupe et associés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 927.00 | 372 927.00 | | 372 927.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 354.00 | 347 354.00 | | 347 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831 462.00 | | | 831 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492 860.00 | | | 492 860.00 |
ST Autres comptes | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832 492.00 | | | 832 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 975.00 | | | 604 975.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |