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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 211.00 | 5 395.00 | 10 816.00 | 16 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 7 984.00 | 647.00 | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 731.00 | 22 223.00 | 1 508.00 | 23 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 309.00 | 35 602.00 | 13 706.00 | 49 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 895.00 | 260.00 | 68 635.00 | 68 895.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CF Disponibilités | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 941.00 | 260.00 | 200 681.00 | 200 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 250.00 | 35 862.00 | 214 388.00 | 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 13 513.00 | 25 835.00 | | 13 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | -12 322.00 | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 36 140.00 | 25 833.00 | | 36 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 751.00 | 92 025.00 | | 87 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 289.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 572.00 | 2 415.00 | | 14 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 641.00 | 12 478.00 | | 26 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 724.00 | 40 230.00 | | 41 724.00 |
EA Autres dettes | 7 381.00 | 10 485.00 | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 248.00 | 157 922.00 | | 178 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 388.00 | 183 755.00 | | 214 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 566.00 | | 434 566.00 | 434 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 566.00 | | 434 566.00 | 434 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -70.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 994.00 | 342 810.00 | | 435 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 687.00 | 355 132.00 | | 425 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 307.00 | -12 322.00 | | 10 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 342.00 | 16 687.00 | | 9 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 585.00 | | 143.00 | 50 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 431.00 | | 143.00 | 48 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 477.00 | 3 125.00 | | 32 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 477.00 | 3 125.00 | | 32 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | | | 260.00 |