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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 19 702.00 | 6 297.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 818.00 | 23 730.00 | 6 087.00 | 29 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 543.00 | 4 419.00 | 2 123.00 | 6 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 519.00 | 47 852.00 | 21 666.00 | 69 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 212.00 | 703.00 | 154 509.00 | 155 212.00 |
BZ Autres créances | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CF Disponibilités | 156 549.00 | | 156 549.00 | 156 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 490.00 | 703.00 | 344 787.00 | 345 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 010.00 | 48 555.00 | 366 454.00 | 415 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 164 277.00 | | | 164 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 176.00 | | | 202 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 454.00 | | | 366 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 487.00 | | | 166 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
FG Production vendue services | 464 237.00 | | 464 237.00 | 464 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 126.00 | | 546 126.00 | 546 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GE Autres charges | | | 41 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 061.00 | | | 558 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 786.00 | | | 525 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 297.00 | 12 555.00 | | 35 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 502.00 | 5 200.00 | | 14 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 7 355.00 | | 20 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 237.00 | 14 548.00 | 35 689.00 | 50 237.00 |
VI Groupe et associés | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 466.00 | 183 468.00 | 6 998.00 | 190 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 177.00 | 166 488.00 | 35 689.00 | 202 177.00 |