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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 773.00 | 27.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 467.00 | 1 773.00 | 1 693.00 | 3 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
084 Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
110 Total général Actif | 8 032.00 | 1 773.00 | 6 259.00 | 8 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 931.00 | 73 201.00 | | 21 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 1 734.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 893.00 | 74 936.00 | | 28 893.00 |
242 Autres charges externes. | 25 539.00 | 27 437.00 | | 25 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 2 153.00 | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 515.00 | 29 482.00 | | 11 515.00 |
252 Charges sociales | 7 031.00 | 13 616.00 | | 7 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 358.00 | 5 957.00 | | 2 358.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 877.00 | 78 650.00 | | 46 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 985.00 | -3 714.00 | | -17 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 1 750.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 536.00 | 6 670.00 | | 1 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 1 880.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 854.00 | -8 634.00 | | -17 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 965.00 | | | 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 020.00 | | | 3 020.00 |