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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 711.00 | 835.00 | 4 875.00 | 5 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 856.00 | 2 255.00 | 5 601.00 | 7 856.00 |
040 Immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 146.00 | 3 091.00 | 12 054.00 | 15 146.00 |
060 Stock marchandises | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
110 Total général Actif | 33 974.00 | 3 091.00 | 30 883.00 | 33 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 047.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 157.00 | 216.00 | 940.00 | 1 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 194.00 | 194.00 | 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311.00 | 727.00 | 3 583.00 | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 166.00 | 333.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 099.00 | 1 304.00 | 10 795.00 | 12 099.00 |
BT Marchandises | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 463.00 | 1 304.00 | 31 159.00 | 32 463.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
252 Charges sociales | 738.00 | | | 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 352.00 | | | -8 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8.00 | | | 8.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 304.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 216.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332.00 | 3 754.00 | 1 578.00 | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |