| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 770.00 | 8 061.00 | 76 709.00 | 84 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 641.00 | 2 003.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 8 250.00 | 5 250.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 665.00 | 16 963.00 | 89 701.00 | 106 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
BN En cours de production de biens | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
BZ Autres créances | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CF Disponibilités | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 433.00 | | 246 433.00 | 246 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 099.00 | 16 963.00 | 336 135.00 | 353 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 11.00 | 1 988.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 902.00 | | | 272 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 135.00 | | | 336 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 027.00 | | | 254 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 301.00 | | 1 226 301.00 | 1 226 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 301.00 | | 1 226 301.00 | 1 226 301.00 |
FM Production stockée | | | 19 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 297.00 | | | 1 314 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 746.00 | | | 1 301 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172.00 | 11 791.00 | | 5 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | 11 780.00 | | 5 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
VP Divers | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 509.00 | 148 759.00 | 3 750.00 | 152 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 028.00 | 254 028.00 | | 254 028.00 |