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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 1 836.00 | 274.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 134.00 | 17 872.00 | 8 261.00 | 26 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 379.00 | 19 709.00 | 108 670.00 | 128 379.00 |
BT Marchandises | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
CF Disponibilités | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 914.00 | | 407 914.00 | 407 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 293.00 | 19 709.00 | 516 584.00 | 536 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 141 565.00 | 141 154.00 | | 141 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 188.00 | 21 411.00 | | 35 188.00 |
DL TOTAL (I) | 374 753.00 | 360 565.00 | | 374 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 27 773.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 182.00 | 36 089.00 | | 18 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 063.00 | 46 751.00 | | 45 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 805.00 | 48 511.00 | | 39 805.00 |
EA Autres dettes | 38 311.00 | 56 882.00 | | 38 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 832.00 | 216 006.00 | | 141 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 584.00 | 576 571.00 | | 516 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 832.00 | 216 006.00 | | 141 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 424.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 681.00 | | 2 698.00 | 126 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 128 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 28 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 546.00 | | 2 698.00 | 26 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 371.00 | 3 338.00 | 1 000.00 | 17 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 371.00 | 3 338.00 | 1 000.00 | 17 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UX Autres créances clients | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VI Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 832.00 | 141 832.00 | | 141 832.00 |