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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 996.00 | 38 125.00 | 24 871.00 | 62 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 870.00 | 13 031.00 | 5 839.00 | 18 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 188.00 | 51 157.00 | 32 031.00 | 83 188.00 |
BN En cours de production de biens | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 622.00 | 4 384.00 | 433 238.00 | 437 622.00 |
BZ Autres créances | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CF Disponibilités | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 206.00 | 4 384.00 | 631 821.00 | 636 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 393.00 | 55 541.00 | 663 853.00 | 719 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DH Report à nouveau | 6 462.00 | 27 968.00 | | 6 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 832.00 | -21 506.00 | | 31 832.00 |
DL TOTAL (I) | 143 023.00 | 111 191.00 | | 143 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618.00 | 58.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 332.00 | 292 727.00 | | 146 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 262.00 | 257 131.00 | | 366 262.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 10 469.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 829.00 | 560 385.00 | | 520 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 853.00 | 671 576.00 | | 663 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 829.00 | 560 385.00 | | 520 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 612.00 | | 1 514 612.00 | 1 514 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 612.00 | | 1 514 612.00 | 1 514 612.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 976.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 1 976.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -1 049.00 | | -1 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 371.00 | 1 232 992.00 | | 1 533 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 539.00 | 1 254 498.00 | | 1 501 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 832.00 | -21 506.00 | | 31 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 18 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | | 4 055.00 | 15 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 294.00 | 14 740.00 | 878.00 | 37 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 696.00 | 10 429.00 | | 27 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | 4 311.00 | 878.00 | 9 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 332.00 | 146 332.00 | | 146 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 832.00 | 196 832.00 | | 196 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 411 317.00 | 411 317.00 | | 411 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VB T. V. A. | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VC Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 339.00 | 487 017.00 | 1 322.00 | 488 339.00 |
VW T.V.A. | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 829.00 | 520 829.00 | | 520 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |