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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 397 100.00 | 293 807.00 | 2 103 293.00 | 2 397 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 937 357.00 | | 36 937 357.00 | 36 937 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 765.00 | | 483 765.00 | 483 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 818 222.00 | 293 807.00 | 39 524 416.00 | 39 818 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 701.00 | 60 813.00 | 2 398 888.00 | 2 459 701.00 |
BZ Autres créances | 9 147 510.00 | | 9 147 510.00 | 9 147 510.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 610 354.00 | 60 813.00 | 11 549 541.00 | 11 610 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 428 576.00 | 354 619.00 | 51 073 957.00 | 51 428 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 075.00 | -439 933.00 | | 403 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 460.00 | 843 008.00 | | 1 900 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 276 583.00 | 5 680 814.00 | | 12 276 583.00 |
DL TOTAL (I) | 14 690 117.00 | 6 193 889.00 | | 14 690 117.00 |
DN Avances conditionnées | 6 692 368.00 | 5 304 635.00 | | 6 692 368.00 |
DO TOTAL (II) | 6 692 368.00 | 5 304 635.00 | | 6 692 368.00 |
DP Provisions pour risques | 612 050.00 | | | 612 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 676.00 | 828 891.00 | | 592 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204 726.00 | 828 891.00 | | 1 204 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 406 410.00 | 25 381 434.00 | | 24 406 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 385.00 | 1 774 758.00 | | 1 080 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 932.00 | 97 356.00 | | 97 932.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | 6 952.00 | | 5 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 896 267.00 | 2 008 318.00 | | 2 896 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 486 746.00 | 29 268 817.00 | | 28 486 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 073 957.00 | 41 596 231.00 | | 51 073 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 871 635.00 | | 2 871 635.00 | 2 871 635.00 |
FG Production vendue services | 4 746 539.00 | | 4 746 539.00 | 4 746 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 618 174.00 | | 7 618 174.00 | 7 618 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 387 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646 783.00 | |
GE Autres charges | | | 293 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795 322.00 | 583 491.00 | | 1 795 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795 323.00 | 583 491.00 | | 1 795 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795 323.00 | 583 491.00 | | 1 795 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316 006.00 | 344 461.00 | | 1 316 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 453.00 | 8 185 705.00 | | 9 708 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 993.00 | 7 342 697.00 | | 7 807 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 460.00 | 843 008.00 | | 1 900 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 810 530.00 | | 330 956.00 | 39 810 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 019.00 | 15 244.00 | 39 818 222.00 | 308 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 019.00 | 15 244.00 | 39 818 222.00 | 308 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 810 530.00 | | 330 956.00 | 39 810 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 820.00 | 93 986.00 | | 199 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 820.00 | 93 986.00 | | 199 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 891.00 | 646 783.00 | 270 948.00 | 828 891.00 |
6T Sur comptes clients | 21 267.00 | 55 861.00 | 16 316.00 | 21 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 267.00 | 55 861.00 | 16 316.00 | 21 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 158.00 | 702 644.00 | 287 264.00 | 850 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 644.00 | 287 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 378 082.00 | 1 360 315.00 | 3 684 809.00 | 23 378 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 385.00 | 1 080 385.00 | | 1 080 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 896 267.00 | 269 754.00 | 265 282.00 | 2 896 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 701.00 | 2 459 701.00 | | 2 459 701.00 |
VB T. V. A. | 269 171.00 | 269 171.00 | | 269 171.00 |
VC Groupe et associés | 8 833 962.00 | 8 833 962.00 | | 8 833 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 328.00 | 1 028 328.00 | | 1 028 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 338.00 | | | 1 029 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 609 067.00 | 11 609 067.00 | | 11 609 067.00 |
VW T.V.A. | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 486 746.00 | 3 842 466.00 | 3 950 091.00 | 28 486 746.00 |