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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 910.00 | 21 864.00 | 2 045.00 | 23 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 903.00 | 470.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 763.00 | 147 999.00 | 3 764.00 | 151 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
BZ Autres créances | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CF Disponibilités | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 370.00 | | 469 370.00 | 469 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 134.00 | 147 999.00 | 473 135.00 | 621 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 230.00 | 125 230.00 | | 125 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
DL TOTAL (I) | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
DP Provisions pour risques | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 552.00 | | | 217 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 186.00 | | | 128 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 922.00 | | | 368 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 135.00 | | | 473 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 922.00 | | | 368 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 005.00 | 994.00 | 147 999.00 | 147 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 564.00 | 667.00 | 125 231.00 | 124 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 816.00 | 49.00 | 21 865.00 | 21 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 278.00 | 903.00 | 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 300.00 | | 50 000.00 | 69 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 300.00 | | 50 000.00 | 69 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 187.00 | 128 187.00 | | 128 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 217 553.00 | 217 553.00 | | 217 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 365.00 | 130 116.00 | 1 249.00 | 131 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 923.00 | 368 923.00 | | 368 923.00 |