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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732 803.00 | | 732 803.00 | 732 803.00 |
AP Constructions | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 985.00 | 3 740.00 | 3 244.00 | 6 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 922.00 | 10 343.00 | 736 578.00 | 746 922.00 |
BT Marchandises | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BZ Autres créances | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
CF Disponibilités | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 427.00 | | 225 427.00 | 225 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 349.00 | 10 343.00 | 962 005.00 | 972 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
DG Autres réserves | 469 700.00 | 417 464.00 | | 469 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 802.00 | 52 235.00 | | 56 802.00 |
DL TOTAL (I) | 683 791.00 | 626 988.00 | | 683 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 039.00 | 191 026.00 | | 138 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 479.00 | 4 422.00 | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 729.00 | 189 473.00 | | 122 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 965.00 | 11 491.00 | | 12 965.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 214.00 | 396 439.00 | | 278 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 005.00 | 1 023 428.00 | | 962 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 420.00 | 253 977.00 | | 194 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 040.00 | 54 246.00 | 83 794.00 | 138 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 141.00 | 194 347.00 | 83 794.00 | 278 141.00 |