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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 221.00 | 4 610.00 | 3 611.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 221.00 | 4 610.00 | 3 611.00 | 8 221.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 248.00 | 4 610.00 | 8 637.00 | 13 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 996.00 | -28 627.00 | | -27 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | 631.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | -17 069.00 | -17 996.00 | | -17 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 120.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 3 650.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 6 169.00 | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 763.00 | 16 392.00 | | 17 763.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 707.00 | 27 237.00 | | 25 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637.00 | 9 241.00 | | 8 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 237.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 120.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
FM Production stockée | | | -995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 469.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 469.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 898.00 | -469.00 | | 14 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 001.00 | 98 741.00 | | 115 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 074.00 | 98 110.00 | | 114 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926.00 | 631.00 | | 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 912.00 | 10 545.00 | | 8 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615.00 | 995.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 995.00 | | 3 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |