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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 031.00 | 6.00 | 1 260 038.00 | 1 260 031.00 |
BZ Autres créances | 162 141.00 | | 162 141.00 | 162 141.00 |
CF Disponibilités | 189 529.00 | | 189 529.00 | 189 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 592.00 | 6.00 | 1 614 599.00 | 1 614 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 592.00 | 6.00 | 2 974 599.00 | 2 974 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 364 166.00 | 340 080.00 | | 364 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 741.00 | 124 085.00 | | 161 741.00 |
DL TOTAL (I) | 608 408.00 | 546 666.00 | | 608 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 329.00 | 148 891.00 | | 221 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 265.00 | 1 056 119.00 | | 1 620 265.00 |
EA Autres dettes | 524 596.00 | 365 026.00 | | 524 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 191.00 | 1 570 038.00 | | 2 366 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 599.00 | 2 116 704.00 | | 2 974 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 191.00 | 1 570 038.00 | | 2 366 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 884 188.00 | | 5 884 188.00 | 5 884 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 188.00 | | 5 884 188.00 | 5 884 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 338 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 467.00 | 139 187.00 | | 83 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 177.00 | 46 198.00 | | 55 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 163.00 | 60 606.00 | | 65 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 058.00 | 4 579 436.00 | | 5 981 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 317.00 | 4 455 350.00 | | 5 819 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 741.00 | 124 085.00 | | 161 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 000.00 | | 440 000.00 | 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 000.00 | | 440 000.00 | 920 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | 374.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | 374.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | 374.00 | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 329.00 | 221 329.00 | | 221 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 952.00 | 881 952.00 | | 881 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 090.00 | 363 090.00 | | 363 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 048.00 | 388 048.00 | | 388 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 031.00 | 1 260 031.00 | | 1 260 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VB T. V. A. | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VC Groupe et associés | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
VI Groupe et associés | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 281.00 | 1 423 281.00 | 1 360 000.00 | 2 783 281.00 |
VW T.V.A. | 287 884.00 | 287 884.00 | | 287 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 191.00 | 2 366 191.00 | | 2 366 191.00 |