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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 109.00 | 2 033.00 | 1 319 076.00 | 1 321 109.00 |
BZ Autres créances | 190 268.00 | | 190 268.00 | 190 268.00 |
CF Disponibilités | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 219.00 | 2 033.00 | 1 560 185.00 | 1 562 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 219.00 | 2 033.00 | 3 470 185.00 | 3 472 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 885 935.00 | 837 882.00 | | 885 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 722.00 | 118 053.00 | | 131 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 158.00 | 1 038 435.00 | | 1 100 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 855.00 | 148 007.00 | | 177 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 016.00 | 1 454 205.00 | | 1 689 016.00 |
EA Autres dettes | 503 155.00 | 157 254.00 | | 503 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 027.00 | 1 759 466.00 | | 2 370 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 185.00 | 2 797 902.00 | | 3 470 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 027.00 | 1 759 466.00 | | 2 370 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 426 337.00 | | 5 426 337.00 | 5 426 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 337.00 | | 5 426 337.00 | 5 426 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 690 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 690.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 503.00 | 13 835.00 | | 41 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 098.00 | 34 552.00 | | 63 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 796.00 | 4 869 961.00 | | 5 460 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 074.00 | 4 751 907.00 | | 5 329 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 722.00 | 118 053.00 | | 131 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 000.00 | | 585 000.00 | 1 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 000.00 | | 585 000.00 | 1 325 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | | 652.00 | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686.00 | | 652.00 | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | | 652.00 | 2 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 855.00 | 177 855.00 | | 177 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 551.00 | 880 551.00 | | 880 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 264.00 | 421 264.00 | | 421 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 651.00 | | | 1 318 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
VC Groupe et associés | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
VI Groupe et associés | 427 156.00 | 427 156.00 | | 427 156.00 |
VP Divers | 385.00 | | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 591.00 | 1 510 133.00 | 1 912 458.00 | 3 422 591.00 |
VW T.V.A. | 321 972.00 | 321 972.00 | | 321 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 027.00 | 2 370 027.00 | | 2 370 027.00 |