| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 481.00 | | 649 481.00 | 649 481.00 |
BZ Autres créances | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
CF Disponibilités | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 340.00 | | 930 340.00 | 930 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 340.00 | | 2 345 340.00 | 2 345 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 687 181.00 | 663 052.00 | | 687 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 389.00 | 124 128.00 | | 119 389.00 |
DL TOTAL (I) | 889 070.00 | 869 681.00 | | 889 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 274.00 | 107 591.00 | | 125 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 005.00 | 1 026 479.00 | | 1 241 005.00 |
EA Autres dettes | 89 989.00 | 94 864.00 | | 89 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 270.00 | 1 228 935.00 | | 1 456 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 340.00 | 2 098 616.00 | | 2 345 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 270.00 | 1 228 935.00 | | 1 456 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 208.00 | | 3 588 208.00 | 3 588 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 208.00 | | 3 588 208.00 | 3 588 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 638.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 188.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 299.00 | 29 871.00 | | 33 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 253.00 | 47 366.00 | | 48 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 153.00 | 3 232 674.00 | | 3 616 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 764.00 | 3 108 546.00 | | 3 496 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 389.00 | 124 128.00 | | 119 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 000.00 | | 120 000.00 | 1 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 000.00 | | 120 000.00 | 1 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 963.00 | 696 963.00 | | 696 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 563.00 | 292 563.00 | | 292 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 481.00 | 649 481.00 | | 649 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VC Groupe et associés | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VI Groupe et associés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 362.00 | 791 362.00 | 1 415 000.00 | 2 206 362.00 |
VW T.V.A. | 207 973.00 | 207 973.00 | | 207 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 270.00 | 1 456 270.00 | | 1 456 270.00 |