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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 986.00 | 50 619.00 | 27 367.00 | 77 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 786.00 | 50 619.00 | 43 167.00 | 93 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CF Disponibilités | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 175.00 | | 78 175.00 | 78 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 961.00 | 50 619.00 | 121 342.00 | 171 961.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 594.00 | | | -17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 114 502.00 | | | 114 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 285.00 | 53 000.00 | 59 285.00 | 6 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285.00 | 53 000.00 | 59 285.00 | 6 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 594.00 | | | -17 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 486.00 | | 15 300.00 | 78 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15 300.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 631.00 | 21 988.00 | | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 631.00 | 21 988.00 | | 28 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288.00 | | | 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 033.00 | | | 56 033.00 |