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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 400.00 | | 2 967 400.00 | 2 967 400.00 |
BZ Autres créances | 334 073.00 | | 334 073.00 | 334 073.00 |
CF Disponibilités | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 120.00 | | 420 120.00 | 420 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 520.00 | | 3 387 520.00 | 3 387 520.00 |
CU Autres participations | 2 967 400.00 | | 2 967 400.00 | 2 967 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 236.00 | 635 906.00 | | 360 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 550.00 | 969 804.00 | | 351 550.00 |
DL TOTAL (I) | 717 286.00 | 1 616 711.00 | | 717 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 861.00 | 205 218.00 | | 2 582 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 291.00 | 1 465.00 | | 26 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 14 160.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 797.00 | 61 645.00 | | 56 797.00 |
EA Autres dettes | | 2 037 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 670 234.00 | 2 320 189.00 | | 2 670 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 520.00 | 3 936 901.00 | | 3 387 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 264.00 | 2 320 189.00 | | 508 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 13 192.00 | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 036.00 | 1 396 519.00 | | 626 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 486.00 | 426 714.00 | | 274 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 550.00 | 969 804.00 | | 351 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 400.00 | | | 2 967 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 400.00 | | | 2 967 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582 861.00 | 420 892.00 | 1 721 792.00 | 2 582 861.00 |
VI Groupe et associés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 704.00 | | | 625 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 393.00 | 323 393.00 | | 323 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 073.00 | 334 073.00 | | 334 073.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 234.00 | 508 264.00 | 1 721 792.00 | 2 670 234.00 |