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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 615.00 | 27 509.00 | 6 106.00 | 33 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 105.00 | 29 499.00 | 18 606.00 | 48 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 266.00 | | 899 266.00 | 899 266.00 |
BZ Autres créances | 281 903.00 | | 281 903.00 | 281 903.00 |
CF Disponibilités | 145 841.00 | | 145 841.00 | 145 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 979.00 | | 1 347 979.00 | 1 347 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 084.00 | 29 499.00 | 1 366 584.00 | 1 396 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DH Report à nouveau | 59 379.00 | 59 077.00 | | 59 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | 302.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 157 098.00 | 155 874.00 | | 157 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 333.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 053.00 | 155 371.00 | | 233 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 535.00 | 386 912.00 | | 451 535.00 |
EA Autres dettes | 316 099.00 | 316 099.00 | | 316 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 487.00 | 1 061 715.00 | | 1 209 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 584.00 | 1 217 590.00 | | 1 366 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 707.00 | | 14 526.00 | 41 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 840.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 48 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 33 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 877.00 | | 2 026.00 | 32 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 12 500.00 | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 115.00 | 8 282.00 | 898.00 | 22 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 929.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 054.00 | 7 353.00 | 898.00 | 21 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 053.00 | 233 053.00 | | 233 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 037.00 | 221 037.00 | | 221 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 099.00 | 316 099.00 | | 316 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 899 266.00 | 899 266.00 | | 899 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 468.00 | 240 468.00 | | 240 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 138.00 | 1 214 138.00 | | 1 214 138.00 |
VW T.V.A. | 172 612.00 | 172 612.00 | | 172 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 687.00 | 1 180 687.00 | | 1 180 687.00 |