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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 055.00 | 8 084.00 | 664 970.00 | 673 055.00 |
CF Disponibilités | 494 654.00 | | 494 654.00 | 494 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 709.00 | 8 084.00 | 1 159 625.00 | 1 167 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 709.00 | 8 084.00 | 1 159 625.00 | 1 167 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 425 864.00 | | | 425 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
DG Autres réserves | 645 153.00 | | | 645 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 256.00 | | | 1 149 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 625.00 | | | 1 159 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |