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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 715.00 | | 377 715.00 | 377 715.00 |
BZ Autres créances | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
CF Disponibilités | 230 966.00 | | 230 966.00 | 230 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 136.00 | | 336 136.00 | 336 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 851.00 | | 713 851.00 | 713 851.00 |
CU Autres participations | 377 715.00 | | 377 715.00 | 377 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 316 640.00 | 267 266.00 | | 316 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 182.00 | 74 374.00 | | 75 182.00 |
DK Provisions réglementées | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 669 422.00 | 619 240.00 | | 669 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 293.00 | 22 503.00 | | 43 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 395.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728.00 | 585.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 429.00 | 23 483.00 | | 44 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 851.00 | 642 723.00 | | 713 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 585.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 887.00 | 76 856.00 | | 77 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705.00 | 2 482.00 | | 2 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 182.00 | 74 374.00 | | 75 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
UX Autres créances clients | 105 170.00 | 62 943.00 | 42 228.00 | 105 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 170.00 | 62 943.00 | 42 228.00 | 105 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |