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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 596 966.00 | | 596 966.00 | 596 966.00 |
BZ Autres créances | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CF Disponibilités | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 317.00 | | 667 317.00 | 667 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 317.00 | | 667 317.00 | 667 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
DL TOTAL (I) | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 588.00 | | | 353 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EA Autres dettes | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 761.00 | | | 593 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 317.00 | | | 667 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 761.00 | | | 593 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 588.00 | | | 353 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 588.00 | 353 588.00 | | 353 588.00 |
VI Groupe et associés | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 761.00 | 593 761.00 | | 593 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 785.00 | | | 785.00 |
YT Sous‐traitance | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 816.00 | | | 151 816.00 |