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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 2 753.00 | 1 686.00 | 4 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 910.00 | 14 628.00 | 282.00 | 14 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 629.00 | 9 127.00 | 7 501.00 | 16 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 376.00 | 33 433.00 | 19 942.00 | 53 376.00 |
BT Marchandises | 90 282.00 | 51 870.00 | 38 411.00 | 90 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 809.00 | 1 825.00 | 281 984.00 | 283 809.00 |
BZ Autres créances | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CF Disponibilités | 247 645.00 | | 247 645.00 | 247 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 602.00 | 53 696.00 | 682 905.00 | 736 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 978.00 | 87 130.00 | 702 848.00 | 789 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 945.00 | 6 924.00 | 21.00 | 6 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 62 865.00 | 28 734.00 | | 62 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 331.00 | 34 131.00 | | 201 331.00 |
DL TOTAL (I) | 298 296.00 | 96 965.00 | | 298 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 840.00 | 162 186.00 | | 149 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 394.00 | 92 699.00 | | 61 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 294.00 | 101 857.00 | | 188 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 535.00 | 356 743.00 | | 399 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 848.00 | 453 709.00 | | 702 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 915.00 | 331 903.00 | | 279 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 416.00 | 5 017.00 | | 28 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | 1 648.00 | | 5 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 700.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 086.00 | 2 667.00 | | 21 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
UX Autres créances clients | 281 619.00 | 281 619.00 | | 281 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 840.00 | 30 220.00 | 119 620.00 | 149 840.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 503.00 | 311 051.00 | 10 452.00 | 321 503.00 |
VW T.V.A. | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 535.00 | 279 915.00 | 119 620.00 | 399 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |