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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 008.00 | 23 936.00 | 62 072.00 | 86 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 008.00 | 23 936.00 | 62 072.00 | 86 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
072 Créances – Autres | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
084 Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
110 Total général Actif | 126 227.00 | 23 936.00 | 102 291.00 | 126 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 421.00 | 116 292.00 | | 136 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164.00 | | | 164.00 |
230 Autres produits | 3 359.00 | 497.00 | | 3 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 945.00 | 116 789.00 | | 139 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 275.00 | 61 892.00 | | 66 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 600.00 | -700.00 | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 40 190.00 | 39 109.00 | | 40 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 1 459.00 | | 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 237.00 | 23 415.00 | | 37 237.00 |
252 Charges sociales | 7 695.00 | 6 863.00 | | 7 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 689.00 | 7 984.00 | | 8 689.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 261.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 314.00 | 140 283.00 | | 158 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 369.00 | -23 494.00 | | -18 369.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 676.00 | 167.00 | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 376.00 | -23 661.00 | | -21 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 104.00 | | | 9 104.00 |