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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 671.00 | | 207 671.00 | 207 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 751.00 | | 306 751.00 | 306 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 252.00 | | 323 252.00 | 323 252.00 |
CU Autres participations | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DG Autres réserves | 39 602.00 | 40 441.00 | | 39 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277.00 | -839.00 | | -277.00 |
DL TOTAL (I) | 137 452.00 | 137 730.00 | | 137 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | 2 021.00 | | 22 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 495.00 | | | 161 495.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 800.00 | 198 928.00 | | 185 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 252.00 | 336 657.00 | | 323 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202.00 | 2 996.00 | | 4 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479.00 | 3 835.00 | | 4 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277.00 | -839.00 | | -277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 350.00 | 11 901.00 | | 304 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | 306 751.00 | | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 306 751.00 | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 350.00 | 11 901.00 | | 304 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 671.00 | | 207 671.00 | 207 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 865.00 | 12 914.00 | 9 951.00 | 22 865.00 |
VI Groupe et associés | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 233.00 | 4 562.00 | 207 671.00 | 212 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 800.00 | 175 849.00 | 9 951.00 | 185 800.00 |