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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 383.00 | 21 019.00 | 363.00 | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 690.00 | 26 311.00 | 378.00 | 26 690.00 |
BT Marchandises | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 999.00 | 2 441.00 | 15 558.00 | 17 999.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 108.00 | 2 441.00 | 37 667.00 | 40 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 798.00 | 28 752.00 | 38 045.00 | 66 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 835.00 | -6 872.00 | | -25 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162.00 | -18 963.00 | | -15 162.00 |
DL TOTAL (I) | -35 998.00 | -20 835.00 | | -35 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 123.00 | 7 452.00 | | 21 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | 12 006.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 30 235.00 | | 25 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 335.00 | 14 357.00 | | 17 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 044.00 | 64 102.00 | | 74 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 045.00 | 43 266.00 | | 38 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 521.00 | 64 102.00 | | 61 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FD Production vendue biens | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
FG Production vendue services | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 405.00 | | 160 405.00 | 160 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 46.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 393.00 | 188 237.00 | | 165 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 555.00 | 207 200.00 | | 180 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 162.00 | -18 963.00 | | -15 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 2 477.00 | 12 523.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 045.00 | 61 522.00 | 12 523.00 | 74 045.00 |