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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 500.00 | | 648 500.00 | 648 500.00 |
AN Terrains | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 1 763 656.00 | 555 102.00 | 1 208 554.00 | 1 763 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 523.00 | 57 474.00 | 49.00 | 57 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 040.00 | 3 428.00 | 11 612.00 | 15 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 744.00 | 616 004.00 | 2 113 741.00 | 2 729 744.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 288.00 | | 450 288.00 | 450 288.00 |
CF Disponibilités | 280 591.00 | | 280 591.00 | 280 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 258.00 | | 735 258.00 | 735 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 003.00 | 616 004.00 | 2 848 999.00 | 3 465 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 100.00 | 2 100 100.00 | | 2 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 219.00 | 25 082.00 | | 33 219.00 |
DG Autres réserves | 199 156.00 | 334 564.00 | | 199 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 689.00 | 162 728.00 | | 155 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 128.00 | 4 448.00 | | 9 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 293.00 | 2 626 923.00 | | 2 497 293.00 |
DP Provisions pour risques | 14 450.00 | 15 450.00 | | 14 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 663.00 | 262 472.00 | | 229 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 113.00 | 277 922.00 | | 244 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 221.00 | 26 219.00 | | 26 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 15 688.00 | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 651.00 | 71 157.00 | | 73 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 593.00 | 113 064.00 | | 107 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 999.00 | 3 017 910.00 | | 2 848 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 774.00 | | 13 778.00 | 2 716 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 2 729 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 2 081 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 500.00 | | | 648 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 249.00 | | 13 778.00 | 2 068 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 075.00 | 76 358.00 | 428.00 | 540 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 075.00 | 76 358.00 | 428.00 | 540 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 262 472.00 | | 32 809.00 | 262 472.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 922.00 | | 33 809.00 | 277 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 922.00 | | 33 809.00 | 277 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405.00 | 4 380.00 | 25.00 | 4 405.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 593.00 | 107 593.00 | | 107 593.00 |