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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 792.00 | 2 310.00 | 2 482.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792.00 | 2 310.00 | 2 482.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 560.00 | 800.00 | 36 760.00 | 37 560.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 236.00 | 800.00 | 94 436.00 | 95 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 027.00 | 3 110.00 | 96 918.00 | 100 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
DL TOTAL (I) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911.00 | | 2 880.00 | 1 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | | 2 880.00 | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 399.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 399.00 | | 1 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 365.00 | | | 27 365.00 |