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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 291.00 | | 1 131 291.00 | 1 131 291.00 |
BZ Autres créances | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 930.00 | | 1 193 930.00 | 1 193 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 091 276.00 | | 1 091 276.00 | 1 091 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 226.00 | -10 418.00 | | 82 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | 95 645.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 118 896.00 | 115 226.00 | | 118 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 678.00 | 126 471.00 | | 98 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973 352.00 | 1 009 474.00 | | 973 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 160.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 033.00 | 1 138 108.00 | | 1 075 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 930.00 | 1 253 335.00 | | 1 193 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 970.00 | 1 039 437.00 | | 1 004 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029.00 | -2 382.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833.00 | 103 317.00 | | 9 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163.00 | 7 672.00 | | 6 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | 95 645.00 | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 679.00 | 28 615.00 | 70 063.00 | 98 679.00 |
VI Groupe et associés | 973 353.00 | 973 353.00 | | 973 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 033.00 | 1 004 970.00 | 70 063.00 | 1 075 033.00 |